股指期货多空对冲机制运用得更加科学、合理和完善,以股指期货为例,套期保值的操作可以直接对冲原有的现货资产,对冲现货资产的价格下跌风险。
由于股指期货采用现金交割方式,在期现之间产生价差套利空间,通过股指期货对冲现货资产价格下跌风险。从投资者交易策略上来讲,股指期货具有对冲套利交易机制,只不过期指费率比较特殊,由于期货交易单位为300元/吨,以沪深300指数报价为例,当前指数点位是3900点,每上涨300元,期货端的股指空单盈利为3000元。这意味着做多股指期货并不存在无风险套利机会。因此,股指期货套利交易需在预期期货市场波动过程中做空股指期货来获取风险收益。
例如以沪深300指数为例,沪深300指数对应的是沪深300指数的成分股,从沪深300指数成分股本身来看,沪深300指数成分股包含了沪深300指数的所有300只股票,从沪深300指数样本股本身来看,沪深300指数成分股包含了沪深300指数所有300只股票。这里介绍的成分股包含了沪深300指数的全部沪深300指数,其中沪深300指数成分股中沪深300指数成分股占沪深300指数的40%。
股指期货套利需要掌握的技巧有两个,一是趋势信号。二是交易信号。对于这一点,投资者必须在趋势信号出现后进行。趋势信号是投资者入场的前提条件,投资者可以通过趋势信号结合成交量和趋势指标去判断趋势的变动,寻找潜在的入场点位。从这个方面来讲,趋势信号虽然简单,但是相对要困难。
另外,与之相关的还有持仓。只有持仓者,通过趋势信号才能更加准确地捕捉到熊市行情的大概率事件,所以从理论上讲,空仓的策略要适合长线投资者。
本篇文章将会涉及到股指期货套利的内容,那么就好比抛**一样,只有在牛市行情中,利润才能有更多的机会,你在投掷**的同时,也可以做空它。不想做空的人可能会更适合做空,也就是卖空。但是从操作上来讲,在趋势信号出现后的价格出现,可以更快的买进,也可以卖出。所以在入场之后,投资者务必要选择持仓量最大的合约去。如果是股指期货,可以通过多种方式做多,但是做空它的时候,持仓量越大越好,但是如果行情不符合预期,获利空间不大。
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那么股指期货持仓量增加意味着什么?很简单,你可以在股指期货的持仓量增加的同时,交易股指期货,然后在股指期货的持仓量增加的同时,也就能做多股指期货,但是这种做法,需要注意的是,股指期货的持仓量减少,那么就意味着做空股指期货的盈利机会就会比较多,获利空间也就相对大。
那么,如果股指期货的持仓量减少了,那么意味着说明了市场上的资金增加,此时投资者需要做的就是等待股指期货的价格走势符合预期,不要轻易地将所持的股指期货平仓,因为,你的交易机会没有那么多,如果持仓量多的话,就意味着大资金都在在减少该期货品种的持仓量,要么是机构,要么是散户,也就是有很多机构和大户在减少该品种的持仓量,因为它们知道,做多一个点的盈利就可以了,做空一个点的亏损可以忽略不计。
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