受恒指影响跳水(恒指跳水转跌),4月30日,市场整体仍是振荡走势,但进入4月后市场风险资产的波动率有所抬升。据香港银行行情反映,由于资金离场、整体流动性欠佳、银行交易减仓等因素使得4月恒指净流出近万亿元,资金获利变现冲动强烈,加上国际大盘股大涨及美股下挫拖累,恒指并未出现反弹。
在此背景下,4月中旬,受国内市场多空搏杀的共同作用,市场资金入市、买入积极性开始明显提高。据香港银行行情显示,4月30日下午,资金流动、买入热情高涨,买盘入市意愿强烈,港股净流入近9万亿元,其中恒生指数流入45.55亿元,香港金管局流入84.35亿元,美联储加息靴子落地,美国经济数据强劲、季调数据优于预期,稳增长政策发力,5月加息预期大降,美股股市大跌,美元、美债收益率反弹。
4月30日,受国内宏观经济数据强劲、美国通胀预期上升及美联储、市场担忧加息落地影响,港股净流出近9亿元,同时在岸**币汇率升破6.43,形成**币升值压力,恒指期货市场持续动荡。
美联储、日本央行分别于5月10日、4月18日、3月20日、4月21日、4月21日、5月23日召开货币政策,发布偏鸽的经济数据。今年1月,日本央行进一步扩大宽松政策,释放宽松信号。4月6日,美联储**鲍威尔出席FOMC议息,称通胀是暂时的,并强调通胀是暂时的,对通胀的评估偏**。4月19日,美联储公布3月纪要,将加息概率由35%提高到了51%。4月22日,美国财长耶伦在纽约出席华尔街日报、NAHB房产市场研讨会。
由于我国央行奉行的货币政策的稳定性、灵活性、有效性,4月末,央行已连续五日逆回购操作规模均创新高,中长期资金运用上基本保持稳健,5月末央行和中国**银行共7天逆回购到期量首次突破5000亿元。流动性平稳有序,特别是5月22日,隔夜和七天等市场流动性大幅收紧,10日和21日两天等市场资金大幅流出,均创下1998年以来最大月度跌幅。
4月25日,央行公告称,考虑到当前的物价走势和经济运行中的潜在通胀压力,稳健货币政策取向没有改变。如有必要,将继续实施稳健的货币政策,搞好跨周期设计,提升金融服务能力。
全球主要央行、美国总统拜登密集讲话,持续宽松货币政策,再加上全球央行普遍宽松的预期,美元指数上升,大宗商品下行。大宗商品价格在前期出现连续上涨后,近段时间维持强势,而美国在贸易争端上愈发坚决,美国经济数据显示增长仍有韧性,通胀预期向好,中美经济政策磋商迹象明显,为大宗商品价格的下行提供了明确的支撑。但近期美元指数回落并未有企稳的迹象,大宗商品价格持续性上涨压力增加,加之经济数据不佳,市场悲观预期也将进一步增大。美联储1月将加息的概率由51%提升到64%,但经济增速、通胀预期的不确定性依旧较高,美联储**鲍威尔已经明确表示,3月上加息的可能性已有所降低,鲍威尔或于本周召开货币政策,前
周,美联储多位人员讲话,并强调经济前景良好,但CPI出现较大幅度的回落,且预计未来一段时间通胀仍会高于2%的目标。
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