4882股指期货(股指期货827):
5月22日周四,股指期货终于在“期货云云”上响起了。股指期货市场上,IH(上证50)和IF(上证50)等合约早盘大幅低开,随后冲高回落。截至收盘,IF1505合约报收于5191,跌10点或0.85%;IH1505合约收报于2383.2,跌11点或0.19%;IC1505合约收报4068.6,跌15点或0.20%。
本周前四个交易日,指数上演了一些涨幅,现货指数则呈现出领涨的格局,市场交投活跃度明显提高,投资者对于后市的预期也逐步升温。股指期货成交量方面,截至5月22日,股指期货市场总成交量为5718.71亿手,成交额为91.09万亿元,同比分别增长48.49%和35.16%,增速分别为23.94%和16.57%。不过,本周前四个交易日,股指期货日均成交量为286.35亿手,环比分别减少3.64%和7.07%。
本周**指整体呈现出量价齐升的态势,量能方面,本周股指总持仓量大幅增至374.18万手,环比增加5.12%,显示场外资金的积极入场。截至5月22日,IF1505合约总持仓量为411.06万手,环比增加16.36%,持仓量为3939.73万手,环比增加2.66%。IH1505合约总持仓量为704.20万手,环比减少1.29%,持仓量为2630.53万手,环比减少4.11%,持仓量为184.20万手,环比减少2.52%。IC1505合约总持仓量为1107.60万手,环比增加2.06%,持仓量为419.60万手,环比增加1.42%,持仓量为104.10万手,环比减少2.09%。
四方面因素导致IC短期走势出现偏弱。一方面,市场资金充裕,场外资金入市情绪持续,机构资管产品也持续增持。从持仓上看,IF和IH主力合约增持力度更大,分别增加1369手和231手。此外,当日各品种持仓量也呈现增多减少的格局,当日总持仓量增加1315手至29299手。从具体席位来看,有部分席位空头选择减持。
周二,沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证500指数等全线下跌。IF、IH主力合约跌幅均超过5%,IC主力合约下跌约0.57%。IH、IC主力合约下跌幅度均超过2%,IF、IH主力合约下跌幅度也都在2%以上。总体来看,上证50指数较上一交易日下跌0.51%,IC和IH主力合约下跌1.52%。
申万一级行业中,采掘行业为主力,分别减少11.98%和9.63%,国防军工为主力,分别减少6.94%和4.03%。银行和保险分别下跌5%和6.92%,交通运输行业跌幅为3%。
从市场表现上看,本周股指期货单周出现大跌,单周跌幅约0.94%,有色、黑色、油气、煤炭、钢铁、房地产、电子和食品饮料领跌两市。
对于股指期货近期的大跌,大部分业内人士认为主要是市场缺乏长期看多的逻辑支撑,目前估值过高,场外资金获利离场是市场最主要的逻辑。
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