期指持仓大幅回落(期指持仓回落原因)
期指三驾马车皆为:
1、现货市场偏强,持续推升期指升水。
2、期货方面,2月9日以来,期指持仓逐步回落,说明投资者对于当前的行情信心较差。
3、指数表现强势,在节前有大幅波动的情况下,市场交投氛围偏好。
4、大股东减持预期增强,风险偏好提升。
5、指数维持震荡上行,市场预期较为乐观,资金存有放大的可能性。
6、PPI上涨明显,PPI继续上行,市场预期向好。
7、市场传言大盘股集体发力,市场担忧权重股再度反弹,资金有对权重股的追捧。
8、市场建议分级基资等,缓解市场压力。
9、IPO重启预期,资金面平稳。
10、注册制落地,投行收入、利润改善,市场资金关注。
11、期指持仓维持较高,表明市场对于未来行情走势的信心。
11、午后增仓震荡,资金离场。
12、技术上看,沪指冲高后回落,跌破2850点关口,2670点关口下方有支撑。
12.25月8日,股指期货低开低走,IC1505合约收盘报508.8点,下跌9.8点或1.2%,成交量290157手,持仓量240625手。主力合约IF1505收盘报4712.6点,下跌9.5点或1.2%,成交量33427手,持仓量22901手。IH1505收盘报2121.2点,下跌1.4点或0.37%,成交量1218手,持仓量22863手。IC1505收盘报5039.8点,下跌50点或0.09%,成交量27835手,持仓量5586手。
12月8日,期指持仓小幅增加。当日三大期指总持仓IF1905合约前20席位多空双方均增仓,空方增仓力度大于多头,IF1609合约减仓1083手,前20席位空头增仓1069手,净空511手。IH1905合约前20席位多空双方均增仓,多头增仓217手,空头增仓223手,净空932手。IC1905合约前20席位空头增仓865手,空头增仓484手,净空668手。
近日,多空双方都在减仓,空头减仓力度更大。IF1905合约前20席位多头减仓415手,空头减仓605手,净空297手。IH1905合约前20席位多头减仓1085手,空头减仓1049手,净空290手。IC1905合约前20席位多头增仓1151手,空头增仓335手,净空1686手。
昨日股指期货贴水有所收窄,但仍处于正常范围,显示市场谨慎情绪仍较浓。IF远月贴水维持偏紧状态,因中美贸易摩擦扰动,且IF近月合约贴水扩大。主力合约IF1609下跌0.39%至479.4点,贴水幅度小幅收窄。IC贴水扩大,因投资者更看好IC远月合约。
在期现价差方面,IF、IH、IC主力合约均呈现近月合约升水格局,尤其是IF远月合约贴水幅度在缩窄,说明投资者对于远月合约持谨慎乐观的态度。
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