股指期货偏强运行(股指期货能让市场大涨)
观点:资金回流到股票市场
(1)成交持仓:两市成交165924手,较前日增加7766手。其中,沪市成交13828手,深市成交119193手。午后指数继续放量走强,深市成交11458手,两市成交5262手,较前一交易日增加1189手。持仓方面,IF持仓增加11585手,IH持仓增加4261手,IC持仓增加2432手。(2)主力持仓:FH/IC总持仓133131手,+1409手,IC/IH总持仓3232手,+1087手。(3)两市成交:IF总持仓增加207手,持仓增加1339手,IH总持仓增加226手,IC总持仓增加46手。(4)数据:美国6月耐用品订单环比终值下滑,预期为持平,前值为持平。(5)***:6月16日新基金成立,规模增2亿元,市场预期将增19%。6月18日***:证券公司上半年净利润增速增速将高于去年同期。逻辑:昨日盘面一度突破两万关口,但午后指数回落,IF出现较大幅度回落,显示市场资金并未大幅流入现货市场。此外,6月21日,***发布《关于加强境内投资者权益保护的意见》,“完善投资者保护制度,鼓励上市公司依法合规投资”,使得A股市场估值明显回调,但从周期品的角度来看,近期市场总体延续震荡上行,资金对于顺周期板块的配置,叠加大股东减持带来的估值提升,中长期仍然持有多单。而昨日盘后一则关于上海***联手央企国资**的消息对市场情绪产生了明显的影响,进而推动指数持续反弹。若后续**工作报告继续**,则有望缓解市场担忧情绪。因此在年前资金方面,IF主力合约将维持区间震荡的格局,操作上暂观望。操作建议:观望,若有效突破年线则继续持有多单。风险因子:1)美股调整;2)中美关系。
三、 期指观点:短期延续震荡,维持震荡整理
昨日A股市场以区间震荡为主。从成交量来看,昨日沪深两市成交额仅有1.25万亿元,且在连续回落后,市场交投情绪回暖,尾盘成交额甚至低于1.2万亿元,成交量缩量,换手率2.36%,较前一交易日下降0.55%。但深市成交量小幅放大,深市成交额仅有0.96万亿元,存量资金规模仍低于上周五。基于此,预计短期市场的延续震荡整理格局,操作上建议以震荡为主,建议以观望为主。操作建议:观望,若有效突破年线则可考虑建仓;风险因子:1)反复震荡偏多股指期权观点:隐波明显回落,期权投资价值显现逻辑:昨日A股市场震荡为主,波动率相对较小,市场短期表现为低吸机会。在整体市场较为稳定的背景下,期权隐波明显回落,虽然在冲高回落的过程中,隐波表现相对抗跌,但整体波动率微笑曲线趋平,这或许能反映目前市场短期仍将延续震荡偏弱的格局。但中期来看,隐波的下行空间有限,可以构建多近月牛市价差组合,以近远月价差组合为宜。
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