在期货市场中,经常会遇到“缺口”现象。所谓缺口,是指期货合约连续交易日中,开盘价与上一交易日收盘价之间出现不连续的价格空白区间。
缺口形成的原因
缺口通常是由以下原因造成的:
- 重大事件或消息:重大新闻事件或政策变动可能会导致市场情绪发生烈变化,从而在开盘时出现大幅度的价格跳空。
- 流动性较差:当市场流动性较差时,买盘和卖盘之间的数量不匹配,可能会导致价格出现较大的跳空。
- 交易所停牌:交易所因技术故障或其他原因而停牌,也会导致缺口出现。
缺口必补理论
在期货市场中,有一种广为流传的“缺口必补”理论。该理论认为,缺口是一种价格异常,市场最终会将价格拉回到缺口区域,以填补价格空白。
缺口必补的依据
缺口必补理论的依据主要有以下几点:
- 市场平衡:市场总是趋向于平衡,缺口的存在会破坏市场的平衡,因此市场会倾向于消除缺口。
- 技术分析:技术分析认为,缺口是价格趋势中的一种重要信号,它经常预示着趋势的延续或反转。
- 历史数据:历史数据表明,大多数缺口最终都会被填补。
缺口不一定会补
需要注意的是,缺口必补理论并不是绝对的。在某些情况下,缺口可能不会被填补。例如:
- 趋势强劲:如果市场趋势强劲,价格可能会持续上涨或下跌,从而导致缺口无法被填补。
- 缺口位置:缺口的位置可能会影响其是否会被填补。位于趋势线或支撑/阻力位附近的缺口更有可能被填补。
- 流动性不足:如果市场流动性不足,价格可能无法回到缺口区域,从而导致缺口无法被填补。
如何应对缺口
在期货交易中,遇到缺口时,交易者需要谨慎应对。以下是一些建议:
- 分析缺口原因:了解缺口形成的原因可以帮助交易者判断缺口是否会补。
- 观察市场趋势:如果市场趋势强劲,缺口可能不会补。
- 设置止损:交易者应根据缺口位置和市场趋势设置止损,以限制潜在损失。
- 等待确认:在缺口出现后,交易者不应立即追单,而是等待市场确认缺口方向。
缺口必补理论是一个有用的工具,可以帮助交易者识别市场机会和风险。交易者需要了解,缺口不一定会补,因此在交易中应谨慎行事,并根据市场情况灵活调整策略。
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