期货现货溢价追平说明市场对其预期未来现货价格上涨的信心不足,往往有现货泡沫或金融泡沫。即:期货的价格越来越高,那么现货市场价格的杠杆水平将会被越来越高的风险放大,之前一直没有定式的风险。
套利这个产品是在现货市场上进行交易的,在现货市场上进行套利交易,只要在到期日的前一个交易日,买现货期货的投资者就可以获得有利的基差收益,这些基差收益在一定程度上反映出现货市场未来现货需求增长的潜力。
基差交易就是在现货市场进行交易的一种交易方式,在买入现货后在到期前,以现货市场的现货价格进行卖出期货的方式,基差是未来现货市场价格波动的主要原因。由于期货市场的价格发现功能,使期货市场规避了这一市场风险,实现了套利的目的。
首先,由于期货市场的保证金交易制度使投资者必须在现货市场上做卖出期货合约进行履约,这样才能降低期货市场的风险,提高交易的成功率。而且在做套利交易时,一般情况下不需要支付合约的全部货款,只需要付一定的保证金,这样期货市场的风险也就降低了。
其次,套利交易的一种方式就是跨商品套利,跨期套利是从套利的内部购买,同时买入相等数量的商品。在交易的过程中,当市场价格波动的不确定因素影响到这些商品的价格水平时,套利交易就可以以较低的保证金购买,卖出相同数量的商品。这种方法的缺点是只有价格上涨才会带来盈利。
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