中国国际期货美国会员亚洲投资者服务部执行副总裁徐洪贤对中国证券报记者表示,中国的国际期货平台是国人最喜欢的平台,更是对股民服务最好的平台之一。公司在中国设立了专业的监管团队,全国为客户服务。股指期货的推出对金融机构有着至关重要的意义。中国是世界上最大的金融市场,股票市场与期货市场也形成了紧密的联系,美国则是全球第一的期货市场,全球第二的银行与期货市场,股票市场与期货市场同为金融产品市场的根本风险来源,与股票市场并不直接相关。期货公司是属于金融服务企业,与实体经济的联系是紧密的。中国是国际期货市场的重要组成部分,如果中国国际期货公司能够参与到股指期货市场中来,就意味着从基础上构建了一个较为完整的金融市场,将有利于满足金融机构对冲风险,提升我国期货行业的竞争力。
徐洪贤表示,国际期货是中国期货市场主要的经营模式,也是中国的市场结构之一。中国是个对外**程度较高的国家,对国外投资者**程度不低,目前,海外投资者的情况对中国市场的影响是主要因素。
中国经济的快速发展,使得全球市场参与度不断增加,国际期货合约的价格、交易量和持仓量稳步增长,也成为国际期货市场的基础。同时,中国作为全球第二大金融市场,作为一个期货市场也具备较大的投资价值,因此,国际期货有望成为中国期货市场的基准价格之一。从整个国际期货市场来看,他认为目前国内各类境外机构均已实现资本市场的境外配置,且当前国内机构的投资情况与国际期货基本相似,外资参与国内期货市场,主要是为了通过合格境内机构投资者的要求,参与国内期货市场。
记者了解到,目前的国际期货交易价格是大部分国内投资者所接受的,加之国内机构的发展和外资的人数变化,目前国际期货交易的价格走势与国内现货的价格呈现出较强的正相关性,因此国内机构投资者可以通过沪深港美的价差、**币民币、美元指数等可以准确地掌握国内期货市场的整体价格走势。
期货行业服务实体经济的手段之一是期货风险管理,海外机构投资者大多有来自美国的、评级较高的国际期货专业投资者,如美国投资者的量化交易、美国海外投资者的桥水基金等。此外,机构投资者也可以通过大量境外的期货品种进行投资,这些品种包括有色、能源、化工、农产品等。
目前,中国境内共有超过1000家境外机构投资者,这些境外机构投资者主要通过期货市场套保、套利和套利,其境外投资者人数占比高达51%,其中主要来自于机构投资者。因此,我国期货市场呈现外商和内资在国内投资者中的现象。国内期货市场的外资背景与国内对内期货市场的关注程度,决定了我国期货市场对外**程度的高低。
目前,境外机构在我国期货市场的总资产约为300亿美元,净资产约为400亿美元。该数据表明,我国境外机构投资者近1亿美元左右,但需注意的是,境外机构投资者仅占我国期货市场总资产的3%,不到国内机构投资者的1%。
记者了解到,《每日经济新闻》记者了解到,目前境外机构投资者持仓占比仅为12%左右,如果要强行**境外机构投资者,即50%的保证金和10%的手续费要求,且这三者的比例为50%,同时,期货公司在境外衍生品交易方面的相关**也相对严格,我国期货市场目前的份额为100%。
在更多境外机构投资者参与中,上海期货交易所和郑州商品交易所主要为境外机构投资者。
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